易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 净资产规模 1.41 亿元，比上期增加 126.93% , 股票配置占比上期增加 100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.74 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 10.99 | 0.15 | 3.36 | 1.41 | 4.37 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.53 | 0.11 | 4.83 | 0.62 | 2.32 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9.54 | 0.04 | 4.59 | 0.30 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.96 | 0.03 | 4.20 | 0.25 | 0.60 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.28 | 0.00 | 0.77 | 0.17 | 0.33 |