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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0414 |
-2.62 |
| 2026-06-17 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-06-16 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2026-06-15 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0875 |
5.80 |
| 2026-06-12 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0790 |
5.52 |
| 2026-06-11 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-06-10 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0361 |
-2.47 |
| 2026-06-09 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0158 |
1.09 |
| 2026-06-08 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0862 |
-5.63 |
| 2026-06-05 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0288 |
-1.85 |
| 2026-06-04 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0428 |
-2.67 |
| 2026-06-03 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0160 |
-0.99 |
| 2026-06-02 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0351 |
2.22 |
| 2026-06-01 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-05-29 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-05-28 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0496 |
-3.04 |
| 2026-05-27 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0682 |
-4.01 |
| 2026-05-26 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0544 |
3.31 |
| 2026-05-25 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0149 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0390 |
2.45 |