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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
2993.32 |
|
7.07% |
| 2 |
锦波生物 |
2102.71 |
|
4.97% |
| 3 |
纳科诺尔 |
1698.44 |
|
4.01% |
| 4 |
连城数控 |
1571.40 |
|
3.71% |
| 5 |
并行科技 |
1552.59 |
|
3.67% |
| 6 |
同力股份 |
1520.63 |
|
3.59% |
| 7 |
诺思兰德 |
1414.71 |
|
3.34% |
| 8 |
星图测控 |
1311.97 |
|
3.10% |
| 9 |
曙光数创 |
1264.06 |
|
2.99% |
| 10 |
吉林碳谷 |
1198.24 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.20% |
-2.04% |
-8.42% |
-7.51% |
-10.51% |
-9.47% |
10.31% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
165/6991 |
4060/6991 |
5655/6991 |
5620/6991 |
6205/6991 |
5746/6991 |
4738/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0553 |
5.28% |
| 2026-06-04 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0039 |
0.37% |
