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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
4225.89 |
|
7.04% |
| 2 |
锦波生物 |
4152.64 |
|
6.92% |
| 3 |
纳科诺尔 |
2589.34 |
|
4.31% |
| 4 |
同力股份 |
2221.61 |
|
3.70% |
| 5 |
并行科技 |
1837.46 |
|
3.06% |
| 6 |
诺思兰德 |
1758.11 |
|
2.93% |
| 7 |
曙光数创 |
1645.82 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
1565.99 |
|
2.61% |
| 9 |
艾融软件 |
1547.68 |
|
2.58% |
| 10 |
吉林碳谷 |
1545.26 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-12.60% |
-10.78% |
-15.93% |
-4.99% |
-10.78% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1366/6765 |
6010/6765 |
6299/6765 |
6264/6765 |
5896/6765 |
6247/6765 |
4486/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0240 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0164 |
-1.50% |
