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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
4233.17 |
|
8.54% |
| 2 |
贝特瑞 |
3634.13 |
|
7.33% |
| 3 |
曙光数创 |
2359.02 |
|
4.76% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2295.81 |
|
4.63% |
| 5 |
诺思兰德 |
1582.45 |
|
3.19% |
| 6 |
艾融软件 |
1496.39 |
|
3.02% |
| 7 |
同力股份 |
1460.39 |
|
2.95% |
| 8 |
并行科技 |
1463.64 |
|
2.95% |
| 9 |
连城数控 |
1440.26 |
|
2.91% |
| 10 |
开特股份 |
1364.21 |
|
2.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
111.37 |
1.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.03% |
10.28% |
5.96% |
10.76% |
46.42% |
10.89% |
35.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
587/6543 |
1900/6543 |
3037/6543 |
4444/6543 |
2230/6543 |
1155/6543 |
2516/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0654 |
5.09% |
| 2026-01-09 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0214 |
1.73% |
