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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0175 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0151 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0114 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0194 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0319 |
-2.16 |
| 2026-03-20 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0166 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0154 |
1.03 |
| 2026-03-05 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-04 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0276 |
-1.82 |