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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-0.54% |
-0.22% |
2.48% |
22.09% |
0.04% |
43.13% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
4125/6560 |
5886/6560 |
5348/6560 |
5237/6560 |
4069/6560 |
5794/6560 |
1710/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0076 |
-0.52% |
