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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0105 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0243 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-09 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0225 |
-1.52 |