加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0076 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0105 |
0.73 |
| 2026-01-12 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0105 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0051 |
0.36 |