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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-3.13% |
2.66% |
5.91% |
21.94% |
1.24% |
44.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5646/6534 |
6228/6534 |
3447/6534 |
4963/6534 |
4080/6534 |
5743/6534 |
1493/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
