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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然,方锐
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
7192.38 |
70.00 |
3.99% |
| 2 |
21建设银行二级03 |
5131.92 |
50.00 |
2.85% |
| 3 |
25农发11 |
5084.59 |
50.00 |
2.82% |
| 4 |
25国开06 |
5076.79 |
50.00 |
2.82% |
| 5 |
25农发31 |
5045.13 |
50.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.31% |
0.93% |
3.05% |
5.20% |
1.84% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.31% |
0.70% |
1.76% |
3.02% |
1.48% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
3132/8989 |
4098/8989 |
3286/8989 |
929/8989 |
1074/8989 |
1833/8989 |
4723/8989 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
