加载中...
- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然,方锐
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-28 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03 |