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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1952.64 |
|
7.06% |
| 2 |
锦波生物 |
1371.50 |
|
4.96% |
| 3 |
纳科诺尔 |
1032.51 |
|
3.73% |
| 4 |
并行科技 |
1012.59 |
|
3.66% |
| 5 |
同力股份 |
991.98 |
|
3.59% |
| 6 |
连城数控 |
947.21 |
|
3.43% |
| 7 |
诺思兰德 |
922.77 |
|
3.34% |
| 8 |
星图测控 |
855.76 |
|
3.09% |
| 9 |
曙光数创 |
824.69 |
|
2.98% |
| 10 |
吉林碳谷 |
781.48 |
|
2.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
263.45 |
2.60 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.35% |
9.32% |
-5.19% |
-5.43% |
2.51% |
-0.23% |
19.62% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
265/6879 |
2178/6879 |
6057/6879 |
5847/6879 |
5675/6879 |
5429/6879 |
4169/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0251 |
2.14% |
| 2026-05-07 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0340 |
2.99% |
| 2026-05-06 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0228 |
2.05% |
| 2026-04-30 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0052 |
0.47% |
