国泰北证50成份指数发起A（021101）中高风险

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基金估值：
[01-05]
累计分红：
--元
基金经理：
吴中昊
成立日期：
2024-11-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.36亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国泰北证50成份指数发起A 报告期末总份额 0.36 亿份，比上期增加 -4.12% , 期末净资产 0.46 亿元，比上期增加 -0.09% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.18 0.20 0.36 -4.12 0.46
2025-06-30 0.12 0.16 0.37 -9.57 0.46
2025-03-31 0.11 0.20 0.41 0.45

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据