加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
1793.90 |
|
8.44% |
| 2 |
贝特瑞 |
1545.52 |
|
7.27% |
| 3 |
曙光数创 |
1001.30 |
|
4.71% |
| 4 |
纳科诺尔 |
974.09 |
|
4.58% |
| 5 |
诺思兰德 |
671.05 |
|
3.16% |
| 6 |
艾融软件 |
634.73 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
620.94 |
|
2.92% |
| 8 |
同力股份 |
619.35 |
|
2.91% |
| 9 |
连城数控 |
611.21 |
|
2.87% |
| 10 |
开特股份 |
577.93 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
3.88% |
-4.01% |
2.19% |
25.97% |
1.70% |
21.94% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5236/6531 |
3106/6531 |
5183/6531 |
5412/6531 |
3492/6531 |
4388/6531 |
3522/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0209 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0204 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0053 |
-0.44% |
