加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
1793.90 |
|
8.44% |
| 2 |
贝特瑞 |
1545.52 |
|
7.27% |
| 3 |
曙光数创 |
1001.30 |
|
4.71% |
| 4 |
纳科诺尔 |
974.09 |
|
4.58% |
| 5 |
诺思兰德 |
671.05 |
|
3.16% |
| 6 |
艾融软件 |
634.73 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
620.94 |
|
2.92% |
| 8 |
同力股份 |
619.35 |
|
2.91% |
| 9 |
连城数控 |
611.21 |
|
2.87% |
| 10 |
开特股份 |
577.93 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
261.65 |
2.60 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.53% |
8.33% |
-0.21% |
6.34% |
28.93% |
5.53% |
26.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2100/6543 |
1851/6543 |
4517/6543 |
5062/6543 |
3376/6543 |
2254/6543 |
3203/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0209 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0204 |
1.70% |
