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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
759.78 |
|
8.12% |
| 2 |
合锻智能 |
679.05 |
|
7.26% |
| 3 |
国光电气 |
614.18 |
|
6.56% |
| 4 |
西部超导 |
601.19 |
|
6.42% |
| 5 |
王子新材 |
500.15 |
|
5.35% |
| 6 |
精达股份 |
470.72 |
|
5.03% |
| 7 |
利柏特 |
461.85 |
|
4.94% |
| 8 |
安泰科技 |
445.62 |
|
4.76% |
| 9 |
旭光电子 |
416.86 |
|
4.45% |
| 10 |
联创光电 |
308.36 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
261.57 |
2.60 |
2.80% |
| 2 |
25国债19 |
130.42 |
1.30 |
1.39% |
| 3 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
0.76% |
| 4 |
国债2513 |
60.36 |
0.60 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-19.16% |
-1.49% |
13.38% |
29.72% |
-1.49% |
29.67% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4566/10855 |
10794/10855 |
7180/10855 |
724/10855 |
2586/10855 |
7148/10855 |
2361/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0286 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0308 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0136 |
1.05% |
