加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安泰科技 |
2451.92 |
|
8.58% |
| 2 |
东方钽业 |
2442.11 |
|
8.55% |
| 3 |
利柏特 |
2260.71 |
|
7.92% |
| 4 |
久立特材 |
2216.50 |
|
7.76% |
| 5 |
永鼎股份 |
2206.44 |
|
7.73% |
| 6 |
合锻智能 |
2092.29 |
|
7.33% |
| 7 |
精达股份 |
2029.02 |
|
7.10% |
| 8 |
王子新材 |
2021.41 |
|
7.08% |
| 9 |
中国核建 |
1926.50 |
|
6.75% |
| 10 |
江苏神通 |
1017.95 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1090.27 |
10.80 |
3.82% |
| 2 |
25国债19 |
523.93 |
5.20 |
1.83% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.42% |
4.16% |
-8.81% |
29.39% |
41.42% |
9.88% |
44.64% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
9089/11026 |
2231/11026 |
9330/11026 |
1500/11026 |
3018/11026 |
3425/11026 |
2644/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0201 |
-1.37% |
| 2026-05-29 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0610 |
-3.99% |
| 2026-05-28 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0273 |
1.82% |
| 2026-05-27 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0174 |
1.17% |
