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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军,明朗
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0177 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0353 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0174 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0123 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-06 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0131 |
1.08 |
| 2026-03-05 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-04 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0123 |
-1.01 |