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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军,明朗
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
306.04 |
|
2.92% |
| 2 |
牧原股份 |
273.62 |
|
2.61% |
| 3 |
交通银行 |
266.04 |
|
2.54% |
| 4 |
江苏银行 |
258.26 |
|
2.46% |
| 5 |
腾讯控股 |
247.86 |
|
2.36% |
| 6 |
陕西煤业 |
231.33 |
|
2.21% |
| 7 |
中国石油 |
220.52 |
|
2.10% |
| 8 |
中国神华 |
218.32 |
|
2.08% |
| 9 |
渝农商行 |
211.71 |
|
2.02% |
| 10 |
国泰海通 |
124.28 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
-0.04% |
-0.48% |
1.99% |
22.07% |
5.57% |
22.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4994/6895 |
4768/6895 |
4475/6895 |
4512/6895 |
3605/6895 |
3721/6895 |
3883/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0017 |
0.14% |
