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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建军,明朗
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0127 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0213 |
1.78 |
| 2026-02-03 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0349 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0194 |
1.59 |
| 2026-01-28 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0155 |
1.29 |
| 2026-01-27 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0126 |
1.06 |
| 2026-01-19 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0025 |
0.21 |