国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C（021045）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
吴可凡
成立日期：
2024-04-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.33% 1.10% 4.18% 8.43% 31.22% 1.40% 38.76%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 406/540 243/540 87/540 265/540 101/540 352/540 183/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.3876 1.3876 0.0088 0.64%
2026-01-09 1.3788 1.3788 0.0008 0.06%
2026-01-08 1.3780 1.3780 -0.0069 -0.50%
2026-01-07 1.3849 1.3849 -0.0107 -0.77%
2026-01-06 1.3956 1.3956 0.0125 0.90%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据