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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0125 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0146 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0153 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0104 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0101 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0250 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0116 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0116 |
0.85 |