国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 316.74% , 期末净资产 0.24 亿元，比上期增加 328.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 316.74 | 0.24 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -10.00 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -1.57 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 9.00 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -6.70 | 0.05 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 18.20 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |