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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
17996.81 |
180.00 |
3.77% |
| 2 |
25国开03 |
17899.67 |
180.00 |
3.75% |
| 3 |
25国开15 |
17701.30 |
180.00 |
3.71% |
| 4 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
2.33% |
| 5 |
25国开10 |
10973.74 |
110.00 |
2.30% |
| 6 |
庐陵三4A |
2905.39 |
29.00 |
0.61% |
| 7 |
华实5优 |
2000.66 |
20.00 |
0.42% |
| 8 |
华实4优 |
1004.17 |
10.00 |
0.21% |
| 9 |
淄博06优 |
1007.02 |
10.00 |
0.21% |
| 10 |
国宏24A2 |
568.78 |
10.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.37% |
0.82% |
0.62% |
1.89% |
0.39% |
5.31% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.64% |
1.02% |
1.45% |
2.75% |
0.70% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
2029/8789 |
2641/8789 |
2543/8789 |
4442/8789 |
3250/8789 |
2788/8789 |
6210/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1346 |
1.1646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
1.1346 |
1.1646 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.1338 |
1.1638 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
1.1332 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.1329 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0100 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0200 |
