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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
17586.84 |
180.00 |
4.47% |
| 2 |
25国开10 |
10922.73 |
110.00 |
2.78% |
| 3 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
2.58% |
| 4 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
2.56% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.55% |
| 6 |
国宏24A2 |
971.58 |
10.00 |
0.25% |
| 7 |
淄博06优 |
999.48 |
10.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.01% |
0.93% |
0.30% |
1.54% |
1.54% |
4.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6945/8770 |
6959/8770 |
1128/8770 |
5758/8770 |
3699/8770 |
3407/8770 |
6303/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1302 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1301 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1303 |
1.1603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1310 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1309 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0100 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0200 |
