华富恒欣纯债债券E 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -81.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.89 | 98.94 | 0.31 | 0.62 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 50.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.67 | 98.71 | 0.26 | 0.47 | 0.46 | 0.82 | 2.29 | 56.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 97.53 | 0.17 | 0.40 | 0.86 | 2.07 | 1.59 | 41.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.36 | 96.18 | 0.14 | 0.34 | 1.39 | 3.48 | 0.01 | 39.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 96.55 | 0.01 | 0.02 | 1.77 | 3.43 | 0.01 | 51.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.03 | 95.63 | 0.00 | 0.01 | 2.37 | 4.36 | 0.11 | 54.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.23 | 94.08 | 0.04 | 0.08 | 2.62 | 5.84 | 0.00 | 44.88 |