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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1298 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1295 |
1.1595 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1290 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1288 |
1.1588 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1294 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1296 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1289 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1285 |
1.1585 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1280 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1282 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1281 |
1.1581 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.1295 |
1.1595 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.1300 |
1.1600 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1303 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1301 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1298 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1304 |
1.1604 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-25 |
1.1316 |
1.1616 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-24 |
1.1322 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1323 |
1.1623 |
-0.0002 |
-0.02 |