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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雄韬股份 |
1.34 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
1.02% |
9.66% |
20.31% |
71.11% |
13.41% |
86.94% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
944/6920 |
2869/6920 |
1566/6920 |
1944/6920 |
1008/6920 |
1841/6920 |
669/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0330 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0725 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0422 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0199 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0228 |
1.23% |
