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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雄韬股份 |
1.34 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.38% |
-2.91% |
2.48% |
-1.84% |
48.87% |
2.48% |
68.92% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6623/6763 |
1990/6763 |
2267/6763 |
3934/6763 |
732/6763 |
2283/6763 |
435/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0612 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0256 |
-1.44% |
| 2026-03-27 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0174 |
-0.97% |
