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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雄韬股份 |
1.34 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
8.34% |
3.16% |
55.23% |
50.37% |
52.80% |
69.15% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
970/6483 |
1115/6483 |
1604/6483 |
406/6483 |
588/6483 |
626/6483 |
546/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0265 |
1.59% |
| 2025-12-23 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0303 |
1.85% |
| 2025-12-22 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0241 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0037 |
0.23% |
