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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹,孙浩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5726.09 |
56.90 |
1.14% |
| 2 |
25国债13 |
2044.03 |
20.40 |
0.41% |
| 3 |
25国债01 |
1189.12 |
11.80 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
-2.58% |
-14.56% |
6.40% |
64.39% |
62.29% |
77.95% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4704/6466 |
6126/6466 |
6354/6466 |
4728/6466 |
240/6466 |
302/6466 |
360/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0134 |
-0.75% |
| 2025-12-19 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0241 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0052 |
0.30% |
