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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹,孙浩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6868.99 |
67.79 |
1.51% |
| 2 |
25国债13 |
4704.31 |
46.60 |
1.03% |
| 3 |
26国债01 |
1002.64 |
10.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.47% |
-16.81% |
-12.76% |
-18.39% |
12.11% |
-8.90% |
54.70% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
6764/6897 |
6879/6897 |
6560/6897 |
6766/6897 |
4551/6897 |
6251/6897 |
1628/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0438 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0351 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0250 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0276 |
-1.63% |
