南方纳斯达克100指数发起(QDII)I（021000）中高风险

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基金估值：
[05-29]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2024-03-19
基金类型：
QDII
份额规模：
8.25亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.66% 10.79% 18.41% 13.72% 31.69% 15.29% 51.92%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 99/553 71/553 79/553 126/553 123/553 120/553 168/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-28 2.3620 2.3620 0.0173 0.74%
2026-05-27 2.3447 2.3447 -0.0019 -0.08%
2026-05-26 2.3466 2.3466 0.0377 1.63%
2026-05-25 2.3089 2.3089 -0.0020 -0.09%
2026-05-22 2.3109 2.3109 0.0101 0.44%

基金分红

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