南方纳斯达克100指数发起(QDII)I（021000）中高风险

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基金估值：
[06-18]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2024-03-19
基金类型：
QDII
份额规模：
8.25亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4703 9.64
银河主题策略股票 7.1838 95.54
海富通国策导向股票 2.6543 34.44
景顺长城内需增长股票 6.9120 -6.82

业绩表现

截至：2026-06-18
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.81% 1.30% 17.27% 15.15% 27.04% 12.97% 48.87%
沪深300指数 4.64% 2.24% 6.08% 8.54% 27.53% 6.73% 24.68%
同类型平均收益率 1.18% -1.06% 2.90% 4.67% 12.26% 3.58% 31.98%
同类型阶段排名 119/559 174/559 81/559 122/559 109/559 126/559 153/559

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-17 2.3146 2.3146 -0.0228 -0.98%
2026-06-16 2.3374 2.3374 -0.0433 -1.82%
2026-06-15 2.3807 2.3807 0.0662 2.86%
2026-06-12 2.3145 2.3145 0.0134 0.58%
2026-06-11 2.3011 2.3011 0.0714 3.20%

基金分红

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