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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0113 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0354 |
1.69 |
| 2026-04-21 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-04-20 |
2.1009 |
2.1009 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0251 |
1.21 |
| 2026-04-16 |
2.0812 |
2.0812 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
2.0708 |
2.0708 |
0.0269 |
1.32 |
| 2026-04-14 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0326 |
1.62 |
| 2026-04-13 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0201 |
1.01 |
| 2026-04-10 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-04-09 |
1.9886 |
1.9886 |
0.0126 |
0.64 |
| 2026-04-08 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0480 |
2.49 |
| 2026-04-07 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0096 |
0.50 |
| 2026-04-03 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0168 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0591 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0322 |
-1.71 |
| 2026-03-26 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0396 |
-2.06 |