南方纳斯达克100指数发起(QDII)I（021000）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2024-03-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.58亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.71% -0.52% 0.98% 9.26% 17.07% 1.71% 34.02%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 232/540 429/540 214/540 212/540 239/540 278/540 204/540

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 2.0838 2.0838 0.0179 0.87%
2026-01-08 2.0659 2.0659 -0.0110 -0.53%
2026-01-07 2.0769 2.0769 0.0015 0.07%
2026-01-06 2.0754 2.0754 0.0166 0.81%
2026-01-05 2.0588 2.0588 0.0100 0.49%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据