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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0271 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0182 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0147 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0172 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0603 |
4.09 |
| 2025-12-29 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0175 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0525 |
3.74 |
| 2025-12-24 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0136 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0168 |
-1.19 |
| 2025-12-22 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0260 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0165 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0155 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0276 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0267 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0107 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0277 |
-1.94 |