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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-02-12 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0120 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0155 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0223 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0224 |
1.51 |
| 2026-02-05 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0294 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0352 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0265 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0244 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0314 |
-2.00 |
| 2026-01-27 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0631 |
-3.88 |
| 2026-01-23 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0254 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0231 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0087 |
0.54 |