加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
18.42% |
9.13% |
25.11% |
36.88% |
5.38% |
61.80% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
2274/6553 |
843/6553 |
2306/6553 |
2499/6553 |
2549/6553 |
2955/6553 |
923/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0423 |
2.68% |
| 2026-01-15 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2026-01-13 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0347 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0462 |
2.90% |
