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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0462 |
2.90 |
| 2026-01-09 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0272 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0183 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0148 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0094 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0173 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0606 |
4.09 |
| 2025-12-29 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0177 |
1.21 |
| 2025-12-26 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0527 |
3.73 |
| 2025-12-24 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0137 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2025-12-22 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0261 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0166 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0156 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0278 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0267 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0107 |
0.76 |