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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.51% |
-3.49% |
7.64% |
10.04% |
27.26% |
-0.08% |
53.41% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.57% |
-1.14% |
4.07% |
9.92% |
30.71% |
7.45% |
32.99% |
| 同类型阶段排名 |
6941/7008 |
4753/7008 |
1885/7008 |
3013/7008 |
3149/7008 |
4518/7008 |
1571/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0503 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2026-06-11 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0671 |
-4.30% |
| 2026-06-10 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0565 |
-3.49% |
| 2026-06-09 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0107 |
0.67% |
