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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 程仕湘,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23津南城投MTN001 |
7341.25 |
70.00 |
2.82% |
| 2 |
21建信人寿01 |
7258.35 |
70.00 |
2.79% |
| 3 |
25国开01 |
6042.46 |
60.00 |
2.32% |
| 4 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
2.32% |
| 5 |
24农发31 |
5583.07 |
55.00 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.04% |
0.42% |
0.66% |
1.57% |
1.57% |
3.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4569/8770 |
6561/8770 |
5392/8770 |
3739/8770 |
3597/8770 |
3305/8770 |
6945/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2449 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2447 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2447 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2447 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0253 |
| 2025-08-06 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-11 |
0.0258 |
