天弘同利债券(LOF)F 净资产规模 11.19 亿元，比上期增加 -7.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 94.59 | 0.15 | 0.53 | 1.43 | 4.88 | 11.19 | 29.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 97.63 | 0.66 | 2.04 | 0.11 | 0.33 | 12.13 | 32.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 98.58 | 0.23 | 1.01 | 0.09 | 0.41 | 1.77 | 22.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.74 | 97.92 | 0.63 | 1.72 | 0.13 | 0.36 | 1.20 | 36.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.83 | 97.70 | 0.93 | 1.66 | 0.36 | 0.64 | 0.40 | 56.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 98.90 | 0.23 | 0.66 | 0.16 | 0.44 | 0.00 | 35.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 97.66 | 0.24 | 0.91 | 0.38 | 1.43 | 0.00 | 26.55 |