加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 程仕湘,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.47亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD266 |
9846.20 |
100.00 |
3.46% |
| 2 |
21民生银行永续债01 |
8301.06 |
80.00 |
2.92% |
| 3 |
22温州银行二级02 |
6405.95 |
60.00 |
2.25% |
| 4 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
2.14% |
| 5 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.37% |
0.77% |
1.71% |
0.28% |
3.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5785/8836 |
5937/8836 |
5767/8836 |
4625/8836 |
3887/8836 |
6353/8836 |
6939/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2484 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.2483 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.2482 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.2481 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2480 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0253 |
| 2025-08-06 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-11 |
0.0258 |
