加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙成林,於乐其,徐寅喆
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
21242.36 |
205.00 |
6.02% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
20390.64 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
24农发31 |
20302.05 |
200.00 |
5.75% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
18603.50 |
180.00 |
5.27% |
| 5 |
25深能源SCP001 |
15158.88 |
150.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.41% |
0.60% |
1.33% |
0.05% |
4.15% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4216/8774 |
4807/8774 |
5985/8774 |
4076/8774 |
4514/8774 |
4733/8774 |
6653/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
