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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙成林,於乐其,徐寅喆
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
16778.26 |
160.00 |
6.52% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
16383.82 |
160.00 |
6.37% |
| 3 |
23农发05 |
15301.77 |
150.00 |
5.95% |
| 4 |
21工商银行二级01 |
10927.15 |
105.00 |
4.25% |
| 5 |
21青岛银行二级 |
10441.73 |
100.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.53% |
0.95% |
1.62% |
0.53% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4564/8896 |
4493/8896 |
5699/8896 |
5731/8896 |
5190/8896 |
5834/8896 |
6483/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0004 |
0.04% |
