汇添富稳益60天持有债券B 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -54.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.08 | 99.55 | 0.15 | 0.37 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 41.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.65 | 99.71 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 64.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 98.07 | 0.57 | 1.01 | 0.53 | 0.92 | 0.00 | 57.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 97.14 | 0.06 | 0.27 | 0.59 | 2.59 | 0.00 | 22.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 91.89 | 0.05 | 0.82 | 0.46 | 7.29 | 0.00 | 6.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 92.22 | 0.05 | 0.92 | 0.38 | 6.86 | 0.00 | 5.50 |