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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
78.69 |
|
1.47% |
| 2 |
长电科技 |
57.32 |
|
1.07% |
| 3 |
华勤技术 |
52.68 |
|
0.98% |
| 4 |
海光信息 |
50.52 |
|
0.94% |
| 5 |
精智达 |
36.20 |
|
0.67% |
| 6 |
宁德时代 |
36.18 |
|
0.67% |
| 7 |
潍柴重机 |
32.26 |
|
0.60% |
| 8 |
香港交易所 |
28.25 |
|
0.53% |
| 9 |
航发动力 |
27.42 |
|
0.51% |
| 10 |
中科曙光 |
26.23 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
2127.48 |
20.00 |
39.66% |
| 2 |
19国开10 |
1078.40 |
10.00 |
20.10% |
| 3 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
18.72% |
| 4 |
24国债10 |
50.69 |
0.50 |
0.95% |
| 5 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
1.55% |
1.23% |
4.47% |
5.75% |
0.82% |
7.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1135/8774 |
726/8774 |
1329/8774 |
719/8774 |
974/8774 |
1543/8774 |
4438/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
