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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01 |