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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1331.69 |
|
9.88% |
| 2 |
腾讯控股 |
1319.81 |
|
9.80% |
| 3 |
塔牌集团 |
467.17 |
|
3.47% |
| 4 |
贵州茅台 |
433.20 |
|
3.22% |
| 5 |
快手-W |
330.58 |
|
2.45% |
| 6 |
药明生物 |
321.76 |
|
2.39% |
| 7 |
分众传媒 |
297.41 |
|
2.21% |
| 8 |
美的集团 |
263.03 |
|
1.95% |
| 9 |
中国海洋石油 |
199.91 |
|
1.48% |
| 10 |
中国海油 |
191.53 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
1.46% |
-1.05% |
9.06% |
22.71% |
2.62% |
28.85% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5973/10638 |
7776/10638 |
9144/10638 |
6368/10638 |
5754/10638 |
6405/10638 |
3034/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2126 |
1.2876 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-01-12 |
1.2053 |
1.2803 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
1.1945 |
1.2695 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
1.1892 |
1.2642 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.1951 |
1.2701 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0200 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0220 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0330 |
