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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
512.25 |
|
3.15% |
| 2 |
腾讯控股 |
455.81 |
|
2.81% |
| 3 |
中国海洋石油 |
375.54 |
|
2.31% |
| 4 |
中远海控 |
283.24 |
|
1.74% |
| 5 |
塔牌集团 |
276.32 |
|
1.70% |
| 6 |
贵州茅台 |
261.00 |
|
1.61% |
| 7 |
江苏银行 |
211.19 |
|
1.30% |
| 8 |
成都银行 |
204.24 |
|
1.26% |
| 9 |
兴业银行 |
198.36 |
|
1.22% |
| 10 |
中国海油 |
148.80 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
0.39% |
-0.84% |
1.12% |
11.70% |
1.92% |
27.96% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
6725/11104 |
5216/11104 |
7164/11104 |
7002/11104 |
5926/11104 |
6094/11104 |
4078/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1970 |
1.2720 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
1.1908 |
1.2658 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
1.1881 |
1.2631 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
1.1954 |
1.2704 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
1.1929 |
1.2679 |
0.0084 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0200 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0220 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0330 |
