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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1970 |
1.2720 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-06-17 |
1.1908 |
1.2658 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-06-16 |
1.1881 |
1.2631 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-06-15 |
1.1954 |
1.2704 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-06-12 |
1.1929 |
1.2679 |
0.0083 |
0.66 |
| 2026-06-11 |
1.1851 |
1.2601 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-06-10 |
1.1880 |
1.2630 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-06-09 |
1.1957 |
1.2707 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-06-08 |
1.1885 |
1.2635 |
-0.0153 |
-1.19 |
| 2026-06-05 |
1.2028 |
1.2778 |
-0.0073 |
-0.56 |
| 2026-06-04 |
1.2096 |
1.2846 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-06-03 |
1.2121 |
1.2871 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
1.2153 |
1.2903 |
0.0118 |
0.91 |
| 2026-06-01 |
1.2043 |
1.2793 |
0.0187 |
1.47 |
| 2026-05-29 |
1.1868 |
1.2618 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-05-28 |
1.1838 |
1.2588 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-27 |
1.1846 |
1.2596 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-05-26 |
1.1870 |
1.2620 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.1878 |
1.2628 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.1838 |
1.2588 |
0.0043 |
0.34 |