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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
90.44 |
|
6.71% |
| 2 |
精智达 |
80.67 |
|
5.99% |
| 3 |
凯格精机 |
71.37 |
|
5.30% |
| 4 |
东山精密 |
71.11 |
|
5.28% |
| 5 |
芯碁微装 |
65.92 |
|
4.89% |
| 6 |
大金重工 |
59.72 |
|
4.43% |
| 7 |
徐工机械 |
53.50 |
|
3.97% |
| 8 |
大族数控 |
53.45 |
|
3.97% |
| 9 |
运机集团 |
52.14 |
|
3.87% |
| 10 |
金海通 |
50.54 |
|
3.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.12% |
8.79% |
38.06% |
60.57% |
110.82% |
48.06% |
96.80% |
| 沪深300指数 |
5.87% |
0.69% |
-0.86% |
3.57% |
25.06% |
1.54% |
14.89% |
| 同类型平均收益率 |
5.34% |
0.49% |
-1.19% |
6.08% |
29.07% |
3.74% |
25.28% |
| 同类型阶段排名 |
432/6783 |
383/6783 |
10/6783 |
20/6783 |
105/6783 |
7/6783 |
228/6783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-14 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0572 |
2.99% |
| 2026-04-13 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0093 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0167 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
1.8644 |
1.8644 |
0.1091 |
6.22% |
