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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0406 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0283 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0568 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0368 |
2.09 |
| 2026-03-27 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0314 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0504 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0541 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0766 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0476 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0421 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0703 |
-3.87 |
| 2026-03-16 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0199 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0121 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0718 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
1.7771 |
1.7771 |
-0.0179 |
-1.00 |