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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亦佳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
79.83 |
|
6.04% |
| 2 |
芯碁微装 |
63.60 |
|
4.82% |
| 3 |
东山精密 |
60.06 |
|
4.55% |
| 4 |
大金重工 |
54.29 |
|
4.11% |
| 5 |
徐工机械 |
53.13 |
|
4.02% |
| 6 |
统联精密 |
52.80 |
|
4.00% |
| 7 |
中熔电气 |
52.58 |
|
3.98% |
| 8 |
日联科技 |
49.59 |
|
3.75% |
| 9 |
富临精工 |
48.84 |
|
3.70% |
| 10 |
松原安全 |
48.68 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.53% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
7.52% |
8.78% |
41.53% |
41.18% |
3.99% |
38.23% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4638/6546 |
2299/6546 |
1479/6546 |
1253/6546 |
2501/6546 |
3384/6546 |
2082/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2026-01-12 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-01-09 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0136 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0186 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0386 |
2.79% |
