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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
110.82 |
|
1.66% |
| 2 |
宁德时代 |
110.18 |
|
1.65% |
| 3 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
1.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
70.66 |
|
1.06% |
| 5 |
兴业银行 |
66.97 |
|
1.00% |
| 6 |
中际旭创 |
67.10 |
|
1.00% |
| 7 |
美的集团 |
66.43 |
|
0.99% |
| 8 |
中国平安 |
60.88 |
|
0.91% |
| 9 |
国泰海通 |
57.13 |
|
0.85% |
| 10 |
江苏银行 |
54.60 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-4.66% |
0.05% |
0.34% |
17.01% |
0.05% |
30.81% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3173/6763 |
2998/6763 |
3445/6763 |
3126/6763 |
3548/6763 |
3452/6763 |
2069/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0184 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0132 |
-1.01% |
