加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0181 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0218 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0098 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0182 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0331 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0124 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0033 |
0.25 |