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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0184 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0132 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0209 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0454 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0236 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0115 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0095 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0127 |
0.95 |
| 2026-03-09 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0119 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0098 |
0.73 |